Povzetek
FIS Faith Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Faith Investor Services. Število pozicij v njem: 22. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $13,7M
- Število pozicij
- 22
- Dividendni donos
- 1,57 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 69 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $13,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $154,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,7 %
- 3 meseci
- −1,9 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Note/Bond 5.125% 08/15/2056 20 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 3.875% 04/30/2031 16 %
- 3 Chevron USA Inc 4.687% 04/15/2030 4,6 %
- 4 Apple Inc 4.75% 05/12/2035 4,5 %
- 5 Morgan Stanley 4.493% 01/16/2032 4,4 %
- 6 Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 09/30/2030 4,4 %
- 7 Walmart Inc 4.9% 04/28/2035 4,0 %
- 8 Coca-Cola Co/The 4.65% 08/14/2034 4,0 %
- 9 Alphabet Inc 5.35% 11/15/2045 3,9 %
- 10 Amazon.com Inc 4.05% 08/22/2047 3,9 %
Število pozicij v skladu: 22. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −5,2 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,57 %
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 1,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $154,8K
- Enote na dan
- 6,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $154,8K.