Povzetek
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 204. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,86 %
- Velikost sklada
- $25,3M
- Število pozicij
- 204
- Dividendni donos
- 11,88 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,86 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $25,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $130,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,7 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- +2,9 %
- 1 leto
- +4,9 %
- Povpr. market cap
- $7,72B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 1,43 %
- ROIC
- 574,8 %
- ROE
- 30,9 %
- Bruto marža
- 52,1 %
- Poslovna marža
- 21,0 %
- Neto marža
- 17,1 %
- Payout ratio
- 20,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,27
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 US Dollar 6,8 %
- 2 ETEtsy ETSY 2,2 %
- 3 ANAbercrombie & Fitch ANF 2,1 %
- 4 PAUiPath PATH 2,0 %
- 5 CAInstacart CART 1,9 %
- 6 EHEncompass Health EHC 1,8 %
- 7 CRCredo CRDO 1,8 %
- 8 STScorpio Tankers STNG 1,7 %
- 9 APAppian Corporation APPN 1,6 %
- 10 EQEquinox Gold Corp. EQX 1,6 %
Število pozicij v skladu: 204. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 23 %
- Finance 18 %
- Zdravstvo 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Energetika 8,4 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 78 %
- Bermudi 3,4 %
- Kanada 2,7 %
- Kajmanji otoki 2,1 %
- Druge države 13 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 16 %
- Mid cap 76 %
- Small cap 7,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (23 %). Največja država: Združene države Amerike (78 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (76 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $86,00
- V 20 letih
- $4024
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $86,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4024.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,9 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 11,88 %
- Izplačila na leto
- 8
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,30 na enoto, kar je 11,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $130,4K
- Enote na dan
- 6,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $130,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,5
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 9,9 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.