Delnica First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI)

FTRI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF FTRI · NASDAQ

$16.85 -0.02% (-$0.00)

Povzetek

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 57. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Letni stroški: 0,70 %
Velikost sklada: $120,6M
Število pozicij: 57
Dividendni donos: 2,09 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
48 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $558,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,2 %
3 meseci: +1,4 %
Letos: +7,5 %
1 leto: +9,7 %
3 leta: +37 %
5 let: +25 %
10 let: +57 %

Povpr. market cap: $54,3B
P/E: 12,1x
Forward P/E: 10,5x
P/S: 1,1x
P/B: 1,9x
P/FCF: 12,0x
EV/EBITDA: 6,4x
Dividend yield: 3,41 %
ROIC: 12,1 %
ROE: 21,1 %
Bruto marža: 36,2 %
Poslovna marža: 27,6 %
Neto marža: 17,4 %
Payout ratio: 41,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,51

Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 11 %
2
B
Barnes Group Inc. B 9,3 %
3
EO
E.ON SE EOAN.DE 7,2 %
4
AU
AngloGold Ashanti AU 6,6 %
5
GF
Gold Fields Limited GFI 4,8 %
6
AW
American Water Works AWK 4,5 %
7
NT
Nutrien Ltd. NTR 4,3 %
8
VI
Veolia Environnement S.A. VIE.PA 4,2 %
9
28
Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 3,4 %
10
CF
CF Industries Holdings, Inc. CF 2,9 %

Število pozicij v skladu: 57. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 48 %
Javne storitve 23 %
Energetika 19 %
Industrija 4,1 %
Neciklične potrošne dobrine 3,1 %
Drugo 2,4 %

Po državah

Združene države Amerike 27 %
Kanada 18 %
Francija 15 %
Južnoafriška republika 6,7 %
Druge države 34 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 12 %
Large cap 78 %
Mid cap 9,6 %
Small cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (48 %). Največja država: Združene države Amerike (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,70 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $70,00
V 20 letih: $3322

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+17 %

−1,2 %

−5,0 %

−7,6 %

+30 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,6 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,91

1,15

0,85

0,52

0,37

20212022202320242025

Donos: 2,09 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,08

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 2,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $558,7K
Enote na dan: 33K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $558,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,1
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 48 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 32 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$13,4M	-	Izplačuje	22 %
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	Kanada	0,65 %	$377,9M	−7,1 %	Izplačuje	21 %
GD GDX VanEck Gold Miners ETF	Združene države Amerike	0,51 %	$24,7B	+10 %	Izplačuje	21 %