Povzetek
Fidelity Flex Municipal Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1180. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Število pozicij
- 1180
- Dividendni donos
- 3,17 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,1 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- −2,8 %
- 1 leto
- −2,9 %
- 3 leta
- +6,2 %
- 5 let
- −7,9 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Municipal Cash Central Fund 4,8 %
- 2 San Francisco CA City & County Airports Commission International Airport Revenue Series 2026 A, 5.25 2,1 %
- 3 Southeast Energy Authority A Cooperative District Series 2025E, 5% 10/1/2030 (JPMorgan Securities LL 1,1 %
- 4 Black Belt Energy Gas District Series 2026G, 5% 6/1/2031 (Canadian Imperial Bank of Commerce/New Yor 1,1 %
- 5 San Francisco CA City & County Airports Commission International Airport Revenue Series 2026 A, 5.25 1,0 %
- 6 Main Street Natural Gas Inc 4% tender 7/1/2052 (Royal Bank of Canada Guaranteed) 0,9 %
- 7 Black Belt Energy Gas District Series 2026 A, 5% 12/1/2034 (PNC Financial Services Group Inc/The Gua 0,9 %
- 8 Black Belt Energy Gas District Series 2026 J, 5% 11/1/2036 0,8 %
- 9 Black Belt Energy Gas District Series 2026 I, 5% 10/1/2033 (Bank of Montreal/Chicago IL Guaranteed) 0,8 %
- 10 Main Street Energy Inc Series 2026C, 5% 9/1/2036 (Citigroup Inc Guaranteed) 0,7 %
Število pozicij v skladu: 1180. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,6 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 3,4 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,17 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,31 na enoto, kar je 3,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. sep. 2026.