Povzetek
Sound Enhanced Fixed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sound Income. Število pozicij v njem: 56. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $39,9M
- Število pozicij
- 56
- Dividendni donos
- 7,98 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 61 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $39,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $79,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- −4,4 %
- Letos
- −7,3 %
- 1 leto
- −9,7 %
- 3 leta
- +0,3 %
- 5 let
- −21 %
- Povpr. market cap
- $11,2B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 10,06 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,7 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 55,1 %
- Neto marža
- 36,1 %
- Payout ratio
- 154,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 25 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,6 %
- 2 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 2,4 %
- 3 Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 2,2 %
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,2 %
- 5 Prudential Financial Inc 5.95% 09/01/2062 2,2 %
- 6 DTE Energy Co 5.25% 12/01/2077 2,2 %
- 7 HYVanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM 2,2 %
- 8 Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 2,2 %
- 9 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 03/01/2079 2,2 %
- 10 JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/01/2174 2,2 %
Število pozicij v skladu: 56. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 61 %
- Nepremičnine 39 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,3 %
Največji sektor: Finance (61 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −4,6 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 8,5 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,98 %
- Izplačila na leto
- 23
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,33 na enoto, kar je 7,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 15. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $79,5K
- Enote na dan
- 4,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $79,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,4
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 76 %
- Pošteno vrednoteno 8,1 %
- Precenjeno 16 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 25 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.