Povzetek
Fidelity SAI Low Duration Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 348. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Število pozicij
- 348
- Dividendni donos
- 4,47 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- −0,8 %
- 1 leto
- −1,7 %
- 3 leta
- −0,6 %
- 5 let
- −0,5 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 US Treasury Notes 3.625% 8/31/2027 10 %
- 2 US Treasury Notes 3.375% 12/31/2027 5,0 %
- 3 U.S. Treasury Bill 3.97% 2/11/27 5,0 %
- 4 U.S. Treasury Bill 3.90% 12/24/26 4,2 %
- 5 U.S. Treasury Bill 3.92% 1/21/27 2,2 %
- 6 US Treasury Notes 3.75% 4/30/2028 2,1 %
- 7 Fidelity Cash Central Fund 1,3 %
- 8 US Treasury Notes 3.5% 9/30/2027 1,2 %
- 9 US Treasury Notes 4.125% 1/31/2027 0,6 %
- 10 Mattel Inc 5.875% 12/15/2027 0,5 %
Število pozicij v skladu: 348. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −0,1 %
- Najgloblji padec
- −2,3 %
- Letna volatilnost
- 1,2 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 2,3 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,47 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,44 na enoto, kar je 4,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. sep. 2026.