Povzetek
Gabelli Financial Services Opportunities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Gabelli. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 1,64 %
- Velikost sklada
- $48,8M
- Število pozicij
- 43
- Dividendni donos
- 2,16 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %.
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,64 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $48,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $150,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,9 %
- 3 meseci
- −7,5 %
- Letos
- −9,1 %
- 1 leto
- −12 %
- 3 leta
- +51 %
- Povpr. market cap
- $231,9B
- P/E
- 8,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- -
- ROE
- 33,1 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 31,3 %
- Neto marža
- 20,3 %
- Payout ratio
- 14,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,5 %
- 2 MAMastercard MA 4,9 %
- 3 CNCohen & Steers, Inc. CNS 4,8 %
- 4 MCMoody's MCO 4,5 %
- 5 SPS&P Global SPGI 4,4 %
- 6 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 4,4 %
- 7 VVisa V 4,3 %
- 8 AXAmerican Express AXP 4,2 %
- 9 WFWells Fargo WFC 4,2 %
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,2 %
Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 88 %
- Tehnologija 5,6 %
- Nepremičnine 4,2 %
- Industrija 2,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,6 %
- Druge države 0,05 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 6,7 %
- Micro cap 4,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (88 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (46 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $164
- V 20 letih
- $7167
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $164 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $7167.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +15 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,16 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,91
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,91 na enoto, kar je 2,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,91 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $150,7K
- Enote na dan
- 3,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $150,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,6
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 47 %
- Pošteno vrednoteno 8,9 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCFN Baron Financials ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $44,4M | - | Reinvestira | 40 % |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $2,23B | +4,3 % | Izplačuje | 39 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $804,4M | +8,8 % | Izplačuje | 37 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $51,6B | +4,3 % | Izplačuje | 37 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $2,32B | +11 % | Reinvestira | 37 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,9B | +4,1 % | Izplačuje | 37 % |