Povzetek
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 499. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $375,0M
- Število pozicij
- 499
- Dividendni donos
- 16,56 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,71 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 29 %.
Na kaj biti pozorni
- 40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −19 %
- 3 meseci
- −23 %
- Letos
- −16 %
- 1 leto
- −9,1 %
- 3 leta
- +114 %
- Povpr. market cap
- $2,28T
- P/E
- 24,3x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 32,5x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 27,7 %
- ROE
- 58,3 %
- Bruto marža
- 58,3 %
- Poslovna marža
- 34,2 %
- Neto marža
- 31,4 %
- Payout ratio
- 18,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 6 MEMeta META 2,5 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 9 TSTesla TSLA 1,9 %
- 10 Berkshire Hathaway Inc 1,8 %
Število pozicij v skladu: 499. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Zdravstvo 9,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Irska 0,4 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Švica 0,2 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 68 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,06 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (68 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +29 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 35 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 29 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 16,56 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $8,58
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $8,58 na enoto, kar je 16,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $8,58 dne 27. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,49M
- Enote na dan
- 125K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,49M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,3 %
- Pošteno vrednoteno 3,0 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Združene države Amerike | 0,32 % | $92,8M | - | Izplačuje | 92 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $16,1M | +12 % | Izplačuje | 88 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $220,3M | +9,5 % | Izplačuje | 87 % |
XS XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $7,47M | - | Izplačuje | 87 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,50B | +7,3 % | Izplačuje | 87 % |
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $74,9B | +9,2 % | Izplačuje | 86 % |