Delnica Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) | Cena in analiza delnice GDYN

Feed

GDYN

Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN · NASDAQ

$13.10 -3.25% (-$0.44)

Povzetek

43 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 47Rast 39Donosnost 15Kakovost 16Dolg 100Stabilnost 61

Kaj govori v prid

Ima več denarja kot dolga: $304,3M proti $15,6M.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 1,8 USD čistega dobička.
Rast prihodkov se upočasnjuje: 9,9 % letno v zadnjih 3 letih proti 30 % v 5 letih.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 0,6 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $13,1

P/E danes 138,6

Mediana panoge Information Technology Services

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 138,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

211M

310M

313M

351M

412M

440M

484M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$0,13

−$0,42

−$0,02

$0,05

$0,11

$0,54

$0,61

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 30 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 9,9 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 63 USD
Raziskave in razvoj 5,5 USD
Prodaja in uprava 29 USD
Davki in drugo −0,1 USD
Čisti dobiček 1,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Information Technology Services) 6,0 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 1,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $304,3M

Dolg $15,6M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $16,0M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 8
Drži 1
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $13,1 Povprečni cilj $9

$8 $13,1

Povprečni cilj $9 je 31 % pod današnjo ceno. Nakup priporoča 89 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Retail 29 %
Technology, Media, And Telecom 26 %
Financial Service 24 %
Manufactured Product, Other 10 %
Product and Service, Other 7,3 %
Drugo 2,5 %

Po regijah

UNITED STATES 79 %
Other Countries Not Separately Disclosed 17 %
POLAND 3,8 %

Retail prinese 29 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Financial Service, za 55 % letno.

Segmenti podrobno