Delnica Genesis Energy (GEL) | Cena in analiza delnice GEL

Feed

GEL

Genesis Energy GEL · NYSE

$14.23 -1.86% (-$0.27)

Povzetek

47 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 74Rast 0Donosnost 86Kakovost 51Dolg 24Stabilnost 33

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 19 USD prostega denarja.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $262,5M, kar je 15 % njene tržne vrednosti.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 9,3 USD letno.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 16 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Odplačilo neto dolga bi trajalo 4,9 leta poslovnega dobička.
Napovedi dobička ni dosegla 7-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $14,23

Mediana panoge Oil & Gas Midstream

P/E danes 22,6

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 22,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

2,1B

2,8B

3,2B

3,0B

1,6B

1,8B

1,7B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$1,13

$1,05

$0,22

−$1,24

−$0,73

−$0,02

$0,08

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih padali za 2,2 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 16 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 75 USD
Prodaja in uprava 6,0 USD
Davki in drugo 15 USD
Čisti dobiček 4,3 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 4,3 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $44,2M

Dolg $3,20B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $344,7M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 9,3 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

0,60

0,62

0,66

20212022202320242025

Donos: 5,00 %
Delež dobička: 113 %
Raste zapored: 2 leti

Letno prejmete $0,73 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 9
Drži 7
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $14,23 Povprečni cilj $17

$14,23 $17

Povprečni cilj $17 je 19 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 56 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Product Sales 90 %
Refinery Services 10 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Product Sales prinese 90 % prihodkov.

Segmenti podrobno