Delnica Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) | Cena in analiza delnice GGRW

GGRW

Gabelli Growth Innovators ETF GGRW · AMEX

$35.76 -2.65% (-$0.97)

Povzetek

Gabelli Growth Innovators ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Gabelli. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Letni stroški: 0,90 %
Velikost sklada: $7,90M
Število pozicij: 42
Dividendni donos: 0,42 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,90 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 50 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $7,90M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $15,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,5 %
3 meseci: +1,3 %
Letos: +4,2 %
1 leto: +2,3 %
3 leta: +102 %
5 let: +32 %

Povpr. market cap: $1,67T
P/E: 29,3x
Forward P/E: 26,7x
P/S: 7,0x
P/B: 8,7x
P/FCF: 38,3x
EV/EBITDA: 21,2x
Dividend yield: 0,44 %
ROIC: 23,3 %
ROE: 59,4 %
Bruto marža: 56,4 %
Poslovna marža: 32,2 %
Neto marža: 30,3 %
Payout ratio: 13,0 %
Neto dolg/EBITDA: −0,2x
Beta: 1,08

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 9,5 %
2
AM
Amazon AMZN 6,0 %
3
GO
Alphabet GOOG 5,9 %
4
LL
Eli Lilly LLY 4,8 %
5
MS
Microsoft MSFT 4,7 %
6
AA
Apple AAPL 4,1 %
7
ME
Meta META 4,0 %
8
MA
Mastercard MA 3,9 %
9
AV
Broadcom AVGO 3,6 %
10
GE
GE Vernova GEV 3,4 %

Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Industrija 17 %
Komunikacijske storitve 13 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Finance 9,5 %
Drugo 10 %

Po državah

Združene države Amerike 89 %
Irska 3,4 %
Nizozemska 2,4 %
Švedska 1,7 %
Druge države 3,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 75 %
Large cap 25 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,90 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $90,00
V 20 letih: $4197

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $90,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4197.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−44 %

+42 %

+18 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +5,6 %
Najgloblji padec: −50 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 50 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,15

20212022202320242025

Donos: 0,42 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,15 na enoto, kar je 0,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 29. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $15,8K
Enote na dan: 440

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 29,3
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 2,4 %
Pošteno vrednoteno 4,3 %
Precenjeno 93 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 93 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$140,6M	+3,3 %	Reinvestira	56 %
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	Združene države Amerike	0,57 %	$2,08B	−1,3 %	Reinvestira	56 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$37,0M	-	Izplačuje	54 %
ML MLAAX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund;A· vzajemni sklad	-	-	$11,8B	−21 %	Izplačuje	54 %
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)	Združene države Amerike	0,57 %	$1,20B	+5,4 %	Reinvestira	54 %
TW TWCUX American Century Ultra Investor Class· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,89 %	$26,6B	−9,0 %	Izplačuje	53 %