Povzetek
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Guggenheim. Število pozicij v njem: 236. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,47 %
- Velikost sklada
- $67,9M
- Število pozicij
- 236
- Dividendni donos
- 1,47 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,47 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $67,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $533,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- −1,1 %
- Povpr. market cap
- $6,18B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 3,67 %
- ROIC
- 3,5 %
- ROE
- 10,0 %
- Bruto marža
- 14,0 %
- Poslovna marža
- −155,2 %
- Neto marža
- −143,7 %
- Payout ratio
- 69,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,25
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 7,8 %
- 2 FNFabrinet FN 2,5 %
- 3 GINNIE MAE II POOL 2,2 %
- 4 VERUS SECURITIZATION TRUST 2026-8 1,1 %
- 5 ROCKFORD TOWER CLO 2025-2 LTD 1,1 %
- 6 BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC 1,1 %
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 1,1 %
- 8 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,1 %
- 9 MADISON PARK FUNDING LXIX LTD 1,1 %
- 10 BDS 2026-FL18 LLC 1,1 %
Število pozicij v skladu: 236. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Kajmanji otoki 65 %
- Združene države Amerike 30 %
- Kanada 4,7 %
- Brazilija 0,1 %
Največja država: Kajmanji otoki (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $47,00
- V 20 letih
- $2277
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $47,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2277.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −2,2 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,47 %
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,73 na enoto, kar je 1,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 5. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $533,4K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $533,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 0,5 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.