Povzetek
Lazard Listed Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Lazard. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,96 %
- Velikost sklada
- $46,2M
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 0,74 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,96 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $46,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $411,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +6,9 %
- 3 meseci
- −2,7 %
- Letos
- +9,6 %
- 1 leto
- +6,4 %
- Povpr. market cap
- $44,9B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,53 %
- ROIC
- 6,4 %
- ROE
- 17,8 %
- Bruto marža
- 47,1 %
- Poslovna marža
- 30,1 %
- Neto marža
- 17,5 %
- Payout ratio
- 71,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,20
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 8,6 %
- 2 NATIONAL GRID PLC 8,3 %
- 3 DGVinci DG.PA 7,5 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 5,0 %
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,6 %
- 6 CNCanadian National Railway Company CNR.TO 4,4 %
- 7 TCTransurban Group TCL.AX 4,3 %
- 8 EXExelon EXC 4,2 %
- 9 OGOGE Energy Corp. OGE 4,2 %
- 10 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 3,9 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 38 %
- Združeno kraljestvo 6,7 %
- Francija 5,8 %
- Španija 4,9 %
- Druge države 45 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 87 %
- Mid cap 13 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (38 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $96,00
- V 20 letih
- $4453
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $96,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4453.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +6,4 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,74 %
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 0,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $411,2K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $411,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,4
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MICH.AX Magellan Infrastructure | Avstralija | 1,05 % | $312,0 | −5,8 % | Izplačuje | 44 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $1,53B | +6,3 % | Izplačuje | 34 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $45,3M | +9,5 % | - | 31 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,15 % | $1,34B | +3,0 % | Izplačuje | 31 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | +0,5 % | Izplačuje | 30 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,88B | +14 % | Reinvestira | 28 % |