Povzetek
GMO International Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja GMO. Število pozicij v njem: 174. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $686,0M
- Število pozicij
- 174
- Dividendni donos
- 1,25 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 27 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- +2,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +28 %
- Povpr. market cap
- $125,8B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 4,51 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 14,7 %
- Bruto marža
- 42,8 %
- Poslovna marža
- 18,2 %
- Neto marža
- 12,6 %
- Payout ratio
- 60,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,18
Tehtano povprečje 45 največjih podjetij, ki predstavljajo 52 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TTTotalEnergies TTE 3,7 %
- 2 BNThe Bank of Nova Scotia BNS 3,5 %
- 3 RIRio Tinto RIO 2,9 %
- 4 BNP PARIBAS 2,9 %
- 5 NTT INC 2,6 %
- 6 SNSanofi SNY 2,4 %
- 7 GSGSK GSK 2,4 %
- 8 EQEquinor EQNR 2,4 %
- 9 MFManulife Financial Corporation MFC 2,2 %
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 2,2 %
Število pozicij v skladu: 174. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Kanada 14 %
- Združeno kraljestvo 6,8 %
- Francija 6,1 %
- Združene države Amerike 5,5 %
- Druge države 68 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 26 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 6,4 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 1,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 52 % sklada.
Največja država: Kanada (14 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +28 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 28 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,25 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 1,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 30. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,96M
- Enote na dan
- 99K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,96M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,5
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (45), ki predstavljajo 52 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.