Povzetek
Dimensional - International Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 637. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,27 %
- Velikost sklada
- $22,1B
- Število pozicij
- 637
- Dividendni donos
- 2,78 %
- Deluje od
- 1999
Kaj govori v prid
- Stroški 0,27 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $22,1B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $71,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
- Deluje že od leta 1999.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,9 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +80 %
- 5 let
- +65 %
- Povpr. market cap
- $123,8B
- P/E
- 11,8x
- Forward P/E
- 8,7x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 3,07 %
- ROIC
- 6,8 %
- ROE
- 13,0 %
- Bruto marža
- 29,0 %
- Poslovna marža
- 16,8 %
- Neto marža
- 10,7 %
- Payout ratio
- 36,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 41 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SHShell SHEL 3,7 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,2 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,8 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,8 %
- 5 BABASF SE BAS.DE 1,3 %
- 6 HSHSBC HSBC 1,1 %
- 7 SHELL PLC 1,1 %
- 8 BPBP BP 1,1 %
- 9 TDThe Toronto-Dominion Bank TD 1,0 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,0 %
Število pozicij v skladu: 637. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 34 %
- Energetika 16 %
- Osnovni materiali 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,5 %
- Industrija 8,4 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Japonska 22 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Kanada 12 %
- Nemčija 8,2 %
- Druge države 45 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 12 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največji sektor: Finance (34 %). Največja država: Japonska (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $27,00
- V 20 letih
- $1332
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $27,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1332.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,78 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,56 na enoto, kar je 2,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $71,4M
- Enote na dan
- 1,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $71,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,8
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 41 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Izplačuje | 45 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $30,6B | +16 % | Izplačuje | 43 % |
PX PXF Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $2,93B | +22 % | Izplačuje | 40 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,61B | +19 % | Izplačuje | 39 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $23,7M | +15 % | Izplačuje | 36 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $2,86B | +22 % | Reinvestira | 31 % |