Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF GPIX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$54.98 +1.16% +$0.63
Povzetek
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Goldman. Število pozicij v njem: 496. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $6,30B
- Število pozicij
- 496
- Dividendni donos
- 8,37 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $6,30B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $64,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 9,8 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,6 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 leto
- +4,1 %
- 3 leta
- +32 %
- Povpr. market cap
- $2,36T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 37,1x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 56,9 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 34,3 %
- Neto marža
- 31,4 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 6 MEMeta META 2,2 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,7 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,6 %
Število pozicij v skladu: 496. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Finance 13 %
- Zdravstvo 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Komunikacijske storitve 8,1 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,3 %
- Kitajska 0,1 %
- Združeno kraljestvo 0,05 %
- Druge države 0,03 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 0,05 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +9,8 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 9,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,37 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,60 na enoto, kar je 8,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 2. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $64,4M
- Enote na dan
- 1,2M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $64,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZS ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09 % | $17,6B | +13 % | Izplačuje | 93 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,03 % | $43,2B | +17 % | Reinvestira | 93 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,03 % | $36,0B | +16 % | Izplačuje | 93 % |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,03 % | $42,9B | +17 % | Reinvestira | 93 % |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,05 % | $43,1B | +10,0 % | Reinvestira | 93 % |
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,03 % | $43,2B | +16 % | Izplačuje | 93 % |