Delnica Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF GPIX · NASDAQ

$55.65 -0.98% (-$0.55)

Povzetek

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Goldman. Število pozicij v njem: 490. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $6,23B
Število pozicij: 490
Dividendni donos: 8,24 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $6,23B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $60,9M.

Na kaj biti pozorni

40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,4 %
3 meseci: +1,6 %
Letos: +6,4 %
1 leto: +7,8 %

Povpr. market cap: $2,51T
P/E: 27,1x
Forward P/E: 24,6x
P/S: 6,1x
P/B: 7,5x
P/FCF: 34,9x
EV/EBITDA: 20,6x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,9 %
ROE: 59,8 %
Bruto marža: 59,2 %
Poslovna marža: 34,8 %
Neto marža: 32,6 %
Payout ratio: 18,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,84

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,9 %
2
AA
Apple AAPL 7,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,0 %
4
XL
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,8 %
5
AM
Amazon AMZN 3,7 %
6
GO
Alphabet GOOGL 3,4 %
7
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
8
ME
Meta META 1,6 %
9
MU
Micron MU 1,6 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,5 %

Število pozicij v skladu: 490. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 15 %
Zdravstvo 9,1 %
Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
Industrija 7,4 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 1,1 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,06 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+13 %

+6,8 %

20242025

V zadnjem letu: +7,8 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 11 %

Rast v zadnjem letu: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,62

3,69

4,23

20212022202320242025

Donos: 8,24 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,40

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,59 na enoto, kar je 8,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $60,9M
Enote na dan: 1,1M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $60,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,1
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 9,4 %
Pošteno vrednoteno 3,4 %
Precenjeno 87 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	Irska	0,03 %	$44,8B	+21 %	Reinvestira	92 %
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)	Irska	0,03 %	$37,4B	+20 %	Izplačuje	92 %
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	Irska	0,03 %	$44,4B	+21 %	Reinvestira	92 %
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc)	Irska	0,05 %	$44,8B	+14 %	Reinvestira	92 %
SP SPY5.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)	Irska	0,03 %	$44,8B	+20 %	Izplačuje	92 %
SP SPXE.MI State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc)	Irska	0,05 %	$44,8B	+14 %	Reinvestira	92 %