Delnica Graphic Packaging (GPK) | Cena in analiza delnice GPK

Feed

GPK

Graphic Packaging GPK · NYSE

$8.40 +1.88% (+$0.16)

Povzetek

44 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 94Rast 20Donosnost 23Kakovost 29Dolg 22Stabilnost 87

Kaj govori v prid

V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $184,0M, kar je 7,5 % njene tržne vrednosti.
Z dobičkom posluje že 6 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Odplačilo neto dolga bi trajalo 6,1 leta poslovnega dobička.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 3,0 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 2,2 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej draga

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $8,4 Bulios Fair Price $6,79

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 12,6 5-letno povprečje 15,0

10,1 28,5

P/E proti panogi (Packaging & Containers)

P/E danes 12,6 Mediana panoge 23,5

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 12,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 15,0 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

7,2B

9,4B

8,8B

8,6B

8,8B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,68

$1,69

$2,34

$2,16

$1,48

$0,69

$1,03

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 5,6 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 3,0 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 0,1 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 4,3 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 85 USD
Prodaja in uprava 8,6 USD
Davki in drugo 4,6 USD
Čisti dobiček 2,2 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Packaging & Containers) 33 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 2,2 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $205,0M

Dolg $5,81B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $189,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 30,7 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, na meji

0,30

0,32

0,40

0,44

20212022202320242025

Donos: 5,34 %
Delež dobička: 67 %
Raste zapored: 1 leto

Letno prejmete $0,44 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 13
Drži 11
Prodaj 3

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $8,4 Povprečni cilj $10,13

$8,4 $13

Povprečni cilj $10,13 je 21 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 48 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2022

Po izdelkih

Paperboard Mills 100 %

Po regijah

Americas Paperboard Packaging 73 %
Europe Paperboard Packaging 27 %

Paperboard Mills prinese 100 % prihodkov.

Segmenti podrobno