Povzetek
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 87. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 1,06 %
- Velikost sklada
- $129,6M
- Število pozicij
- 87
- Dividendni donos
- 40,17 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 78 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,06 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,5 %
- 3 meseci
- −4,9 %
- Letos
- −7,9 %
- 1 leto
- −17 %
- Povpr. market cap
- $1,64T
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 29,5x
- P/S
- 9,0x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 43,7x
- EV/EBITDA
- 24,1x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 25,0 %
- Bruto marža
- 59,6 %
- Poslovna marža
- 247,9 %
- Neto marža
- 227,0 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 2,01
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 6,7 %
- 2 SNSnowflake SNOW 5,6 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,6 %
- 4 PLPalantir PLTR 5,4 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 6 AAApple AAPL 5,0 %
- 7 MEMeta META 4,9 %
- 8 AMAMD AMD 4,8 %
- 9 IBIBM IBM 4,6 %
- 10 AMAmazon AMZN 4,2 %
Število pozicij v skladu: 87. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 78 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,1 %
- Finance 3,1 %
- Industrija 1,9 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Tajvan 3,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 70 %
- Large cap 22 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 4,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (78 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $106
- V 20 letih
- $4873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $106 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4873.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −17 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Padec v zadnjem letu: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 40,17 %
- Izplačila na leto
- 48
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $15,64 na enoto, kar je 40,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 14. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,27M
- Enote na dan
- 58K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,27M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 32,5
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 2,5 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Izplačuje | 61 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $939,0K | - | - | 58 % |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $476,3M | −18 % | Izplačuje | 57 % |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 1,05 % | $23,6M | +11 % | Izplačuje | 57 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $715,1M | −14 % | Izplačuje | 54 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,47M | - | - | 54 % |