Povzetek
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja YieldMax. Število pozicij v njem: 92. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
- Letni stroški
- 1,06 %
- Velikost sklada
- $125,7M
- Število pozicij
- 92
- Dividendni donos
- 45,05 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 78 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,06 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −20 %
- 3 meseci
- −20 %
- Letos
- −20 %
- 1 leto
- −26 %
- Povpr. market cap
- $1,99T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 36,9x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,48 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 54,9 %
- Bruto marža
- 62,5 %
- Poslovna marža
- 36,9 %
- Neto marža
- 35,5 %
- Payout ratio
- 10,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 2,01
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,1 %
- 3 AMAmazon AMZN 7,1 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 6,8 %
- 6 SPSpaceX SPCX 5,8 %
- 7 TSTSMC TSM 5,8 %
- 8 MEMeta META 5,5 %
- 9 AVBroadcom AVGO 5,1 %
- 10 MUMicron MU 4,0 %
Število pozicij v skladu: 92. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 78 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,1 %
- Finance 3,1 %
- Industrija 1,9 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Tajvan 6,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 84 %
- Large cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (78 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (84 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $106
- V 20 letih
- $4873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $106 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4873.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −26 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 30 %
Padec v zadnjem letu: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 45,05 %
- Izplačila na leto
- 48
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $15,30 na enoto, kar je 45,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 4. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,00M
- Enote na dan
- 59K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,00M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,2
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 1,3 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 73 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $630,8M | −24 % | Izplačuje | 65 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $259,2M | +6,3 % | Izplačuje | 62 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $464,6M | −7,2 % | Izplačuje | 61 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,15M | - | Izplačuje | 59 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $9,59B | +10 % | Izplačuje | 59 % |