Povzetek
Natixis Gateway Quality Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Natixis. Število pozicij v njem: 125. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $306,4M
- Število pozicij
- 125
- Dividendni donos
- 9,00 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,71 %).
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,0 %
- 3 meseci
- −3,3 %
- Letos
- +2,1 %
- 1 leto
- +3,9 %
- Povpr. market cap
- $1,92T
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 34,4 %
- ROE
- 74,9 %
- Bruto marža
- 53,6 %
- Poslovna marža
- 31,7 %
- Neto marža
- 29,0 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,5 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,5 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 MAMastercard MA 2,7 %
- 7 UBS AG LONDON BRANCH SPX 12/01/26 2,6 %
- 8 BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 11/17/26 2,6 %
- 9 ROYAL BANK OF CANADA SPX 12/08/26 2,4 %
- 10 MEMeta META 2,0 %
Število pozicij v skladu: 125. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Zdravstvo 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Finance 9,3 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Irska 0,7 %
- Švedska 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Druge države 5,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 55 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (55 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +3,9 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Rast v zadnjem letu: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,00 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,36
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,25 na enoto, kar je 9,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 2. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,41M
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,41M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,9
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 9,7 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $451,9M | - | Izplačuje | 55 % |
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $48,1M | +7,9 % | Izplačuje | 55 % |
GS GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $14,6B | +8,3 % | Izplačuje | 54 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $220,3M | +9,5 % | Izplačuje | 53 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $138,7M | +16 % | Izplačuje | 53 % |
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Združene države Amerike | 0,32 % | $92,8M | - | Izplačuje | 53 % |