Povzetek
Natixis Gateway Quality Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Natixis. Število pozicij v njem: 125. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $305,5M
- Število pozicij
- 125
- Dividendni donos
- 8,66 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- +2,0 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 leto
- +9,5 %
- Povpr. market cap
- $2,11T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,6x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 26,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,77 %
- ROIC
- 31,6 %
- ROE
- 76,4 %
- Bruto marža
- 53,3 %
- Poslovna marža
- 32,1 %
- Neto marža
- 29,9 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,3 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 6 UBS AG LONDON BRANCH SPX 10/27/26 2,5 %
- 7 BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 11/17/26 2,5 %
- 8 MAMastercard MA 2,4 %
- 9 ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/03/26 2,4 %
- 10 MEMeta META 2,4 %
Število pozicij v skladu: 125. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Zdravstvo 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Finance 9,3 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 0,7 %
- Švedska 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Druge države 3,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 57 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (57 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 9,5 %
Rast v zadnjem letu: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,66 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,38
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,27 na enoto, kar je 8,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,44M
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,44M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,1
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 7,6 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $461,2M | - | Izplačuje | 57 % |
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $50,0M | +14 % | Izplačuje | 56 % |
GS GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $15,1B | +13 % | Izplačuje | 55 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $145,5M | +24 % | Izplačuje | 55 % |
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Združene države Amerike | 0,32 % | $96,3M | - | Izplačuje | 54 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $228,8M | +15 % | Izplačuje | 54 % |