Delnica Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU)

GSEU

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF GSEU · AMEX

$47.48 -0.46% (-$0.22)

Povzetek

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Goldman. Število pozicij v njem: 346. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $169,0M
Število pozicij: 346
Dividendni donos: 2,84 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $920,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,7 %
3 meseci: −1,9 %
Letos: +3,9 %
1 leto: +7,5 %
3 leta: +55 %
5 let: +28 %
10 let: +86 %

Povpr. market cap: $193,7B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 1,2x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,7x
EV/EBITDA: 11,3x
Dividend yield: 2,60 %
ROIC: 16,5 %
ROE: 27,9 %
Bruto marža: 47,7 %
Poslovna marža: 23,8 %
Neto marža: 16,8 %
Payout ratio: 42,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 39 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,3 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,1 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 2,0 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,9 %
5 SHELL PLC 1,7 %
6 ASTRAZENECA PLC ORD 1,6 %
7
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,2 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,2 %
10
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2 %

Število pozicij v skladu: 346. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 26 %
Industrija 18 %
Zdravstvo 13 %
Tehnologija 9,3 %
Neciklične potrošne dobrine 8,2 %
Drugo 25 %

Po državah

Združeno kraljestvo 21 %
Švica 15 %
Nemčija 13 %
Francija 13 %
Druge države 37 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 18 %
Large cap 75 %
Mid cap 6,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združeno kraljestvo (21 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−21 %

+17 %

−0,3 %

+32 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,4 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,02

1,00

0,91

0,65

1,24

20212022202320242025

Donos: 2,84 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,93

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,35 na enoto, kar je 2,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,93 dne 24. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $920,4K
Enote na dan: 19K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $920,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,4
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 37 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 50 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 39 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$445,6M	+13 %	Reinvestira	70 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$511,5M	+11 %	Izplačuje	70 %
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$511,7M	+11 %	Izplačuje	70 %
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF	Nemčija	0,30 %	$1,19B	+11 %	Izplačuje	70 %
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,19 %	$62,6M	+13 %	Reinvestira	70 %
DB DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,46 %	$780,1M	+13 %	Izplačuje	70 %