Delnica Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY)

GSJY

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF GSJY · AMEX

$54.15 -1.30% (-$0.71)

Povzetek

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Goldman. Število pozicij v njem: 162. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $97,1M
Število pozicij: 162
Dividendni donos: 1,98 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Japonska).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $97,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $396,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,3 %
3 meseci: +5,1 %
Letos: +16 %
1 leto: +18 %
3 leta: +68 %
5 let: +44 %
10 let: +94 %

Povpr. market cap: $107,8B
P/E: 9,2x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 0,8x
P/B: 1,9x
P/FCF: 16,2x
EV/EBITDA: 11,2x
Dividend yield: 2,27 %
ROIC: 12,8 %
ROE: 23,7 %
Bruto marža: 37,1 %
Poslovna marža: 17,9 %
Neto marža: 14,6 %
Payout ratio: 20,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,2 %
2
68
Advantest Corporation 6857.T 3,7 %
3
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,9 %
4
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,9 %
5
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 2,9 %
6
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,9 %
7
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,5 %
8
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,4 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
10
80
Mitsubishi Corporation 8058.T 1,7 %

Število pozicij v skladu: 162. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 22 %
Tehnologija 21 %
Finance 21 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Komunikacijske storitve 6,9 %
Drugo 17 %

Po državah

Japonska 100 %
Združene države Amerike 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 7,2 %
Large cap 86 %
Mid cap 6,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Japonska (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−1,3 %

−18 %

+17 %

+7,1 %

+24 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,9 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,64

0,74

0,62

0,93

20212022202320242025

Donos: 1,98 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,41

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,07 na enoto, kar je 1,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 24. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $396,9K
Enote na dan: 7,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $396,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 9,2
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 31 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 54 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LC LCUJ.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,12 %	$7,03B	+25 %	Reinvestira	82 %
JN JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist	Luksemburg	0,20 %	$7,05B	+23 %	Izplačuje	82 %
NA NADA.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,12 %	$7,04B	+22 %	Izplačuje	82 %
JN JNHD.SG Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist	Luksemburg	0,20 %	$6,97B	+23 %	Reinvestira	82 %
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,94B	+25 %	Reinvestira	82 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,12 %	$8,95B	+25 %	Reinvestira	82 %