Povzetek
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 972. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $351,1M
- Število pozicij
- 972
- Dividendni donos
- 0,83 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,28 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- −2,0 %
- Letos
- −4,7 %
- 1 leto
- −5,8 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 United States Treasury Note/Bond 4.63% 08/15/2036 6,8 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 5.00% 05/15/2056 4,7 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 4,6 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.75% 09/30/2028 3,2 %
- 5 Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 3,0 %
- 6 Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 2,4 %
- 7 Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 2,3 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 2,2 %
- 9 Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 1,8 %
- 10 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2033 1,7 %
Število pozicij v skladu: 972. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 87 %
- Kajmanji otoki 4,4 %
- Japonska 2,2 %
- Združeno kraljestvo 1,9 %
- Druge države 4,1 %
Največja država: Združene države Amerike (87 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −5,8 %
- Najgloblji padec
- −7,3 %
- Letna volatilnost
- 4,1 %
Padec v zadnjem letu: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,3 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,83 %
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 0,83 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,59M
- Enote na dan
- 107K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,59M.