iShares Core High Dividend ETF HDV · AMEX
$30.44 -0.23% (-$0.07)
Povzetek
iShares Core High Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 77. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
- Letni stroški
- 0,08 %
- Velikost sklada
- $15,6B
- Število pozicij
- 77
- Dividendni donos
- 3,77 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $15,6B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $130,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 56 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,4 %
- 3 meseci
- +7,4 %
- Letos
- +25 %
- 1 leto
- +25 %
- 3 leta
- +59 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +93 %
- Povpr. market cap
- $277,8B
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 3,25 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 30,1 %
- Bruto marža
- 50,6 %
- Poslovna marža
- 24,3 %
- Neto marža
- 16,6 %
- Payout ratio
- 68,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,30
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 9,4 %
- 2 CVChevron CVX 7,1 %
- 3 ABAbbVie ABBV 6,9 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 5,5 %
- 5 VZVerizon VZ 5,3 %
- 6 PMPhilip Morris PM 5,1 %
- 7 HDThe Home Depot HD 4,5 %
- 8 KOCoca-Cola KO 4,4 %
- 9 MOAltria MO 3,9 %
- 10 PEPepsiCo PEP 3,8 %
Število pozicij v skladu: 77. Deset največjih predstavlja 56 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 25 %
- Javne storitve 11 %
- Industrija 2,6 %
- Drugo 62 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 1,9 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 1,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (25 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $8,00
- V 20 letih
- $401
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $8,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $401.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,8 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,77 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,15 na enoto, kar je 3,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $130,3M
- Enote na dan
- 4,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $130,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF | Kanada | 0,33 % | $143,8M | +17 % | Izplačuje | 99 % |
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,33 % | $182,7M | +16 % | Izplačuje | 99 % |
DU DURA VanEck Durable High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $38,6M | +20 % | Izplačuje | 58 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $2,49M | - | Izplačuje | 43 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $98,3B | +31 % | Izplačuje | 42 % |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Združene države Amerike | 0,43 % | $8,02B | +24 % | Izplačuje | 41 % |
