Delnica Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) | Cena in analiza delnice SCHD

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD · AMEX

$34.68 +1.29% (+$0.44)

Povzetek

Schwab U.S. Dividend Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Schwab. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Letni stroški: 0,06 %
Velikost sklada: $115,0B
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 3,04 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $115,0B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $777,3M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,7 %
3 meseci: +4,5 %
Letos: +25 %
1 leto: +27 %
3 leta: +48 %
5 let: +31 %
10 let: +149 %

Povpr. market cap: $190,7B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 15,4x
P/S: 1,9x
P/B: 3,8x
P/FCF: 14,3x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 3,24 %
ROIC: 13,7 %
ROE: 34,9 %
Bruto marža: 48,6 %
Poslovna marža: 21,5 %
Neto marža: 15,3 %
Payout ratio: 62,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,58

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
TX
Texas Instruments TXN 4,5 %
2
PG
Procter & Gamble PG 4,3 %
3
QC
Qualcomm QCOM 4,3 %
4
KO
Coca-Cola KO 4,3 %
5
CV
Chevron CVX 4,2 %
6
CO
ConocoPhillips COP 4,2 %
7
UN
UnitedHealth UNH 4,2 %
8
AM
Amgen AMGN 4,0 %
9
HD
The Home Depot HD 3,9 %
10
MR
Merck & Co. MRK 3,9 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Neciklične potrošne dobrine 20 %
Zdravstvo 19 %
Tehnologija 16 %
Energetika 15 %
Finance 9,2 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 3,3 %
Švedska 0,2 %
Portoriko 0,05 %
Druge države 0,01 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 33 %
Large cap 63 %
Mid cap 2,6 %
Small cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (20 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,06 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $6,00
V 20 letih: $302

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−6,5 %

+0,8 %

+7,6 %

+0,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,6 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,25

2,56

2,66

2,45

1,05

20212022202320242025

Donos: 3,04 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,27

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,05 na enoto, kar je 3,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,27 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $777,3M
Enote na dan: 22M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $777,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,2
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 20 %
Pošteno vrednoteno 25 %
Precenjeno 55 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF	Združene države Amerike	1,01 %	$2,49M	-	Izplačuje	99 %
XH XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,33 %	$182,7M	+13 %	Izplačuje	42 %
XH XHU.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF	Kanada	0,33 %	$143,8M	+15 %	Izplačuje	42 %
HD HDV iShares Core High Dividend ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$15,6B	+22 %	Izplačuje	42 %
DI DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$346,6M	+18 %	Izplačuje	38 %
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$241,2M	+15 %	Izplačuje	38 %