Povzetek
Hedgeye 130/30 Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hedgeye. Število pozicij v njem: 87. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $15,7M
- Število pozicij
- 87
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $15,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $247,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,9 %
- 3 meseci
- −2,4 %
- Letos
- −3,4 %
- Povpr. market cap
- $1,07T
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 25,5x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 18,3 %
- Bruto marža
- 60,3 %
- Poslovna marža
- 18,9 %
- Neto marža
- 16,7 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,37
Tehtano povprečje 43 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 16 %
- 2 INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF-SWAP-CLST-L 10 %
- 3 Cash & Other 6,0 %
- 4 AAApple AAPL 4,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,8 %
- 7 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 3,3 %
- 9 PMPhilip Morris PM 3,3 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2 %
Število pozicij v skladu: 87. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 63 %
- Kanada 2,0 %
- Brazilija 1,9 %
- Avstralija 1,1 %
- Druge države 32 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 15 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (63 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (43 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $247,7K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $247,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,4
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,7 %
- Pošteno vrednoteno 9,7 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (43), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HG HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $23,7M | +9,4 % | Izplačuje | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 34 % |
VA VAFIX Invesco American Franchise Y· vzajemni sklad | - | - | $17,4B | −8,7 % | Izplačuje | 34 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,25B | +9,0 % | Reinvestira | 32 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,87M | +9,9 % | Izplačuje | 32 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $37,0M | +17 % | Izplačuje | 32 % |