Povzetek
Virtus SGA Emerging Markets Equity I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Število pozicij
- 26
- Dividendni donos
- 2,07 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 55 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,8 %
- 3 meseci
- +0,1 %
- Letos
- −9,4 %
- 1 leto
- −11 %
- 3 leta
- +7,7 %
- 5 let
- −39 %
- 10 let
- −24 %
- Povpr. market cap
- $366,2B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 23,8 %
- Bruto marža
- 47,4 %
- Poslovna marža
- 24,7 %
- Neto marža
- 20,7 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 TCTencent Holdings Limited TCEHY 5,3 %
- 3 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 4,7 %
- 4 12AIA Group Limited 1299.HK 4,7 %
- 5 BAAlibaba BABA 4,6 %
- 6 XPXP Inc. XP 4,4 %
- 7 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,3 %
- 8 SLSanlam Limited SLM.JO 4,1 %
- 9 03NAVER Corporation 035420.KS 4,0 %
- 10 MEMercadoLibre MELI 4,0 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 25 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 3,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −2,7 %
- Najgloblji padec
- −55 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 55 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,07 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,16 na enoto, kar je 2,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,6
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEMX Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF | Združene države Amerike | 2,72 % | $12,6M | +16 % | - | 32 % |
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Združene države Amerike | 0,72 % | $10,0B | - | - | 26 % |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $11,1M | - | - | 25 % |
BC BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $41,3M | - | - | 22 % |
FM FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | Združene države Amerike | 0,86 % | $20,1M | −15 % | Izplačuje | 21 % |
EM EMQQ.DE EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF – Acc | Irska | 0,86 % | $109,8M | −21 % | Reinvestira | 20 % |