Delnica MarineMax, Inc. (HZO) | Cena in analiza delnice HZO

Feed

HZO

MarineMax, Inc. HZO · NYSE

$52.00 -0.71% (-$0.37)

Povzetek

30 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 50Rast 18Donosnost 35Kakovost 18Dolg 24Stabilnost 37

Kaj govori v prid

Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V testu finančnega zdravja (Piotroski) izpolni 8 od 9 točk.

Na kaj bodite pozorni

Odplačilo neto dolga bi trajalo 11,7 leta poslovnega dobička.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 0,2 USD čistega dobička.
Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli le za 0,0 % letno.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 3,1 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $52

Povprečni P/E v 5 letih 9,6 2911 % višje

P/E danes 290,5

Mediana panoge Specialty Retail

P/E danes 290,5

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 290,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 9,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

2,1B

2,3B

2,4B

2,3B

2,2B

2,3B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$6,78

$8,84

$4,87

$1,65

−$1,43

$0,71

$1,57

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 8,9 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 0,0 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 5,4 %.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 66 USD
Prodaja in uprava 31 USD
Davki in drugo 2,7 USD
Čisti dobiček 0,2 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Specialty Retail) 3,9 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 0,2 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $174,8M

Dolg $1,11B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $178,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 6,2 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 8
Drži 10
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $52 Povprečni cilj $48,33

$39 $53

Povprečni cilj $48,33 je 7,1 % pod današnjo ceno. Nakup priporoča 44 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Retail Operations 94 %
Product Manufacturing 5,7 %

Po regijah

UNITED STATES 94 %
Non-US 6,2 %

Retail Operations prinese 94 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Product Manufacturing, za 33 % letno.

Segmenti podrobno