Povzetek
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 12. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
- Letni stroški
- 0,07 %
- Velikost sklada
- $1,86B
- Število pozicij
- 12
- Dividendni donos
- 3,88 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,86B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,9M.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 99 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- 0,0 %
- 1 leto
- −0,3 %
- 3 leta
- +1,8 %
- 5 let
- −9,7 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TREASURY NOTE 4.25% 11/30/2026 18 %
- 2 TREASURY NOTE 4.13% 10/31/2026 14 %
- 3 TREASURY NOTE 1.25% 11/30/2026 12 %
- 4 TREASURY NOTE 4.38% 12/15/2026 11 %
- 5 TREASURY NOTE 4.63% 11/15/2026 9,9 %
- 6 TREASURY NOTE 2.00% 11/15/2026 9,8 %
- 7 TREASURY NOTE 1.13% 10/31/2026 8,6 %
- 8 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 8,5 %
- 9 TREASURY NOTE 1.63% 11/30/2026 4,2 %
- 10 TREASURY NOTE 1.63% 10/31/2026 3,5 %
Število pozicij v skladu: 12. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 94 %
- Druge države 6,5 %
Največja država: Združene države Amerike (94 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $7,00
- V 20 letih
- $352
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −2,0 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 1,1 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 2,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,88 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,89 na enoto, kar je 3,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $12,9M
- Enote na dan
- 564K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,9M.