Delnica Corgi ETF Trust I - Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series (IDMY)

IDMY

Corgi ETF Trust I - Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series IDMY · CBOE

$24.86 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Corgi ETF Trust I - Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 7. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: $1,76M
Število pozicij: 7
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $1,76M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $49,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,8 %
3 meseci: −1,4 %

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 EFA 04/30/2027 20.41 C 84 %
2 United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/2027 13 %
3 EFA 04/30/2027 102.04 P 3,3 %
4 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 1,0 %
5 Cash & Other 0,2 %
6 EFA 04/30/2027 118.37 C 0,6 %
7 EFA 04/30/2027 86.73 P 1,1 %

Število pozicij v skladu: 7. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 19 %
Tehnologija 12 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 7,3 %
Drugo 27 %

Največji sektor: Finance (25 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $30,00
V 20 letih: $1476

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −5,1 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $49,4K
Enote na dan: 2,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $49,4K.

O skladu

IDMY aims to provide the price return of the iShares MSCI EAFE ETF (EFA) up to a cap established each year, while providing a buffer against the first 15% decline over an outcome period running from May 1 through April 30 each year. The upside cap resets at the end of each outcome period and will vary depending on market conditions and options pricing. The fund seeks exposure only to the price return of EFA and therefore does not capture dividends paid by the underlying ETF. The targeted outcomes are generally intended for investors who hold shares for the full outcome period, as buying or selling mid-period may result in returns materially different from the stated cap and buffer outcomes. If EFA declines by more than 15%, investors are exposed to losses beyond that level on a 1:1 basis. The fund uses FLEX options to construct the targeted outcome strategy.

Izdajatelj: Corgi Funds
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 5. maj 2026
Čista vrednost sredstev na enoto: $25,16

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o IDMY

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po sektorjih