Povzetek
iShares Core MSCI Europe ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1020. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,10 %
- Velikost sklada
- $9,39B
- Število pozicij
- 1020
- Dividendni donos
- 3,24 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $9,39B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $81,5M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,2 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +4,7 %
- 1 leto
- +7,9 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +84 %
- Povpr. market cap
- $217,6B
- P/E
- 17,7x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 2,41 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 26,0 %
- Bruto marža
- 49,2 %
- Poslovna marža
- 25,0 %
- Neto marža
- 18,8 %
- Payout ratio
- 42,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 41 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,2 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 4 SHELL 2,0 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,8 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,7 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,5 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,4 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3 %
Število pozicij v skladu: 1020. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 19 %
- Energetika 5,7 %
- Javne storitve 4,6 %
- Nepremičnine 1,3 %
- Drugo 70 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 24 %
- Švica 14 %
- Francija 14 %
- Nemčija 13 %
- Druge države 35 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 20 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 9,2 %
- Small cap 1,3 %
- Micro cap 0,00 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.
Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Združeno kraljestvo (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $10,00
- V 20 letih
- $501
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $10,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $501.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,3 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,24 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,54
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,39 na enoto, kar je 3,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,54 dne 15. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $81,5M
- Enote na dan
- 1,1M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $81,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,7
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 41 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $844,3M | +16 % | Reinvestira | 92 % |
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestira | 91 % |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Luksemburg | 0,15 % | $17,5B | +12 % | Izplačuje | 91 % |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestira | 91 % |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestira | 91 % |
XS XSXE.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Luksemburg | 0,25 % | $6,52B | +15 % | Reinvestira | 91 % |