Delnica iShares Europe ETF (IEV) | Cena in analiza delnice IEV

IEV

iShares Europe ETF IEV · AMEX

$71.22 -0.70% (-$0.50)

Povzetek

iShares Europe ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 373. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,60 %
Velikost sklada: $1,59B
Število pozicij: 373
Dividendni donos: 2,85 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,59B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,0 %
3 meseci: −1,8 %
Letos: +4,5 %
1 leto: +8,3 %
3 leta: +55 %
5 let: +31 %
10 let: +86 %

Povpr. market cap: $216,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 16,0x
P/S: 2,3x
P/B: 3,0x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 2,44 %
ROIC: 15,6 %
ROE: 25,7 %
Bruto marža: 49,2 %
Poslovna marža: 25,1 %
Neto marža: 18,8 %
Payout ratio: 42,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,81

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,6 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 2,4 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,4 %
4 SHELL 2,2 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,0 %
6 ASTRAZENECA PLC 1,9 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,7 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,6 %
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %

Število pozicij v skladu: 373. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 18 %
Energetika 5,9 %
Javne storitve 4,8 %
Nepremičnine 0,5 %
Drugo 71 %

Po državah

Združeno kraljestvo 23 %
Švica 16 %
Nemčija 13 %
Francija 13 %
Druge države 35 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 75 %
Mid cap 1,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Združeno kraljestvo (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $60,00
V 20 letih: $2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

−17 %

+17 %

−1,5 %

+32 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,4 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,53

1,39

1,46

1,62

1,87

20212022202320242025

Donos: 2,85 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,03 na enoto, kar je 2,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,28 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $6,74M
Enote na dan: 95K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,74M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,4
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 62 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$12,1B	+13 %	Izplačuje	95 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irska	0,15 %	$51,8M	+12 %	Reinvestira	95 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$12,1B	+13 %	Izplačuje	95 %
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Irska	0,12 %	$18,0B	+16 %	Reinvestira	95 %
IM IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Irska	0,12 %	$18,0B	+16 %	Reinvestira	95 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$445,6M	+16 %	Reinvestira	95 %