Povzetek
Invesco AI and Next Gen Software ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 112. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Letni stroški
- 0,57 %
- Velikost sklada
- $1,24B
- Število pozicij
- 112
- Dividendni donos
- 0,01 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,24B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 17 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 74 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,57 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 53 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −25 %
- 3 meseci
- −18 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +29 %
- 3 leta
- +123 %
- 5 let
- +45 %
- 10 let
- +377 %
- Povpr. market cap
- $1,10T
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 27,9 %
- ROE
- 49,9 %
- Bruto marža
- 63,9 %
- Poslovna marža
- 60,2 %
- Neto marža
- 4,3 %
- Payout ratio
- 6,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 2,09
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MEMeta META 9,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 8,8 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,6 %
- 4 AMAMD AMD 8,3 %
- 5 MUMicron MU 7,0 %
- 6 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,5 %
- 7 ISIntuitive Surgical ISRG 3,4 %
- 8 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,2 %
- 9 INIntel INTC 3,0 %
- 10 QCQualcomm QCOM 2,6 %
Število pozicij v skladu: 112. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 74 %
- Komunikacijske storitve 18 %
- Zdravstvo 2,8 %
- Nepremičnine 2,7 %
- Industrija 2,2 %
- Drugo 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 85 %
- Tajvan 5,0 %
- Japonska 4,1 %
- Južna Koreja 4,0 %
- Druge države 2,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 3,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (74 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $57,00
- V 20 letih
- $2737
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −53 %
- Letna volatilnost
- 42 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 53 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,01 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,01 na enoto, kar je 0,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 22. sep. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $13,1M
- Enote na dan
- 175K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,6
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 0,5 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 47 % |
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $751,9M | +5,6 % | Izplačuje | 44 % |
CH CHPX Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $178,3M | +36 % | Izplačuje | 42 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50 % | $65,6M | −7,3 % | Izplačuje | 42 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $118,5M | +12 % | Izplačuje | 42 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $152,1M | +15 % | - | 40 % |