Povzetek
Invesco AI and Next Gen Software ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 112. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,57 %
- Velikost sklada
- $1,37B
- Število pozicij
- 112
- Dividendni donos
- 0,01 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,37B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $16,5M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 19 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 74 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,57 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 53 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,6 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +50 %
- 1 leto
- +57 %
- 3 leta
- +175 %
- 5 let
- +78 %
- 10 let
- +464 %
- Povpr. market cap
- $1,25T
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 31,9x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,31 %
- ROIC
- 24,7 %
- ROE
- 51,2 %
- Bruto marža
- 63,5 %
- Poslovna marža
- 18,1 %
- Neto marža
- −23,6 %
- Payout ratio
- 7,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 2,09
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MEMeta META 9,3 %
- 2 AMAMD AMD 9,1 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 8,5 %
- 4 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 5 MUMicron MU 7,8 %
- 6 INIntel INTC 4,4 %
- 7 MRMarvell MRVL 3,4 %
- 8 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,3 %
- 9 SNSandisk SNDK 3,3 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,3 %
Število pozicij v skladu: 112. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 74 %
- Komunikacijske storitve 19 %
- Nepremičnine 2,5 %
- Zdravstvo 2,4 %
- Industrija 2,0 %
- Drugo 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 83 %
- Tajvan 5,4 %
- Japonska 4,0 %
- Južna Koreja 3,5 %
- Druge države 3,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 56 %
- Large cap 42 %
- Mid cap 2,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (74 %). Največja država: Združene države Amerike (83 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $57,00
- V 20 letih
- $2737
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $57,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2737.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +19 %
- Najgloblji padec
- −53 %
- Letna volatilnost
- 39 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 53 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,01 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,01 na enoto, kar je 0,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 22. sep. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $16,5M
- Enote na dan
- 181K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,7
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 49 % |
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $893,9M | +25 % | Izplačuje | 47 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50 % | $74,3M | +4,8 % | Izplačuje | 46 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $133,1M | +27 % | Izplačuje | 45 % |
CH CHPX Global X - AI Semiconductor & Quantum ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $210,4M | +60 % | Izplačuje | 45 % |
SE SEC0.F iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,35 % | $2,30B | +90 % | Reinvestira | 43 % |