Povzetek
First Trust Innovation Leaders ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $335,3M
- Število pozicij
- 82
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,9 %.
Na kaj biti pozorni
- 53 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Visoki stroški: 0,75 % letno.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- −7,2 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 leto
- +7,1 %
- 3 leta
- +108 %
- 5 let
- +53 %
- Povpr. market cap
- $1,36T
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 37,5x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,33 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 36,3 %
- Bruto marža
- 61,9 %
- Poslovna marža
- 26,0 %
- Neto marža
- 24,8 %
- Payout ratio
- 10,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,55
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,8 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 3 AMAMD AMD 5,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 5 LLEli Lilly LLY 4,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,5 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 3,1 %
- 8 MRMarvell MRVL 2,7 %
- 9 MUMicron MU 2,6 %
- 10 OROracle ORCL 2,6 %
Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 53 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,6 %
- Komunikacijske storitve 7,4 %
- Drugo 6,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Kanada 2,8 %
- Irska 2,6 %
- Nemčija 2,2 %
- Druge države 5,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 55 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (53 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letni stroški
- 0,75 %
- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,9 %
- Najgloblji padec
- −45 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,92M
- Enote na dan
- 54K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,92M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,2
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,4 %
- Pošteno vrednoteno 2,6 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,38M | - | - | 48 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,19B | +3,3 % | Reinvestira | 46 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $2,16B | +9,1 % | Izplačuje | 46 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Združene države Amerike | 0,69 % | $6,33M | +9,0 % | - | 46 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 45 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $61,7B | +4,2 % | Izplačuje | 44 % |