Povzetek
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $148,4M
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 2,60 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $504,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −9,3 %
- 3 meseci
- −9,5 %
- Letos
- −2,8 %
- 1 leto
- +3,0 %
- 3 leta
- +58 %
- 5 let
- +5,5 %
- 10 let
- +50 %
- Povpr. market cap
- $31,4B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 14,5 %
- Bruto marža
- 30,3 %
- Poslovna marža
- 18,4 %
- Neto marža
- 13,4 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,20
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WOWoolworths Group Limited WOW.AX 2,3 %
- 2 TAThe Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. TASE.TA 2,3 %
- 3 91Nippon Express Holdings,Inc. 9147.T 2,2 %
- 4 OPOPC Energy Ltd. OPCE.TA 2,2 %
- 5 TRTORM plc TRMD-A.CO 2,2 %
- 6 ENEnlight Renewable Energy Ltd ENLT.TA 2,2 %
- 7 TETeva Pharmaceutical Industries Limited TEVA.TA 2,2 %
- 8 MMMenora Mivtachim Holdings Ltd. MMHD.TA 2,2 %
- 9 CLClal Insurance Enterprises Holdings Ltd. CLIS.TA 2,2 %
- 10 SISIG Group AG SIGN.SW 2,2 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 26 %
- Industrija 20 %
- Tehnologija 16 %
- Energetika 10 %
- Osnovni materiali 10 %
- Drugo 18 %
Po državah
- Izrael 21 %
- Japonska 20 %
- Avstralija 14 %
- Nemčija 9,8 %
- Druge države 34 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 58 %
- Mid cap 42 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Izrael (21 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,60 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,96
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,96 na enoto, kar je 2,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,96 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $504,6K
- Enote na dan
- 14K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $504,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,0
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.