Delnica Kotak India Equity Fund Class Investor (INDAX)

INDAX

Kotak India Equity Fund Class Investor INDAX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$15.22 +0.00% +$0.00

Povzetek

Kotak India Equity Fund Class Investor je vzajemni sklad, ki ga upravlja ALPS Funds. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 1,28 %
Velikost sklada: $4,59M
Število pozicij: 36
Dividendni donos: 5,88 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Indija).
Stroški 1,28 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $4,59M; majhne sklade pogosteje zaprejo.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +11 %
3 meseci: +3,4 %
Letos: −4,8 %
1 leto: −11 %
3 leta: −10 %
5 let: −22 %
10 let: +31 %

Povpr. market cap: $44,9B
P/E: 28,4x
Forward P/E: 27,2x
P/S: 3,1x
P/B: 4,1x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 16,2x
Dividend yield: 0,59 %
ROIC: 11,7 %
ROE: 15,9 %
Bruto marža: 34,1 %
Poslovna marža: 21,8 %
Neto marža: 13,8 %
Payout ratio: 16,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,49

Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
IB
ICICI Bank Limited IBN 8,7 %
2
RE
Reliance Industries Limited RELIANCE.BO 6,1 %
3
BH
Bharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 4,7 %
4
BA
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,5 %
5
TM
Tata Motors Limited TMCV.NS 4,2 %
6
ET
Eternal Limited ETERNAL.BO 4,2 %
7
CT
Cognizant CTSH 3,9 %
8
IN
InterGlobe Aviation Limited INDIGO.BO 3,6 %
9
AX
Axis Bank Limited AXISBANK.BO 3,5 %
10
CO
Coforge Limited COFORGE.BO 3,3 %

Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 35 %
Ciklične potrošne dobrine 17 %
Industrija 8,5 %
Tehnologija 8,2 %
Zdravstvo 7,8 %
Drugo 23 %

Po državah

Indija 94 %
Združene države Amerike 5,6 %

Po velikosti podjetij

Large cap 68 %
Mid cap 28 %
Small cap 3,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (35 %). Največja država: Indija (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (68 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,28 %

Sredina primerljivih vzajemnih skladov 0,40 %

Letno od $10.000: $128
V 20 letih: $5772

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $128 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5772.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+20 %

−14 %

+12 %

−3,9 %

−3,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,7 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,06

0,89

20212022202320242025

Donos: 5,88 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,89

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,89 na enoto, kar je 5,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,89 dne 9. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,4
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,7 %
Pošteno vrednoteno 7,5 %
Precenjeno 87 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BS BSLSENETFG.BO Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF	Indija	0,08 %	$1,07M	−3,1 %	Reinvestira	27 %
SB SBISENSEX.BO SBI S&P BSE SENSEX ETF	Indija	0,05 %	$1,09M	−2,5 %	Reinvestira	27 %
ID IDFSENSEXE.BO Bandhan S&P BSE Sensex ETF	Indija	0,32 %	$1,01M	−2,0 %	Reinvestira	27 %
ZI ZID.TO BMO MSCI India Selection Equity Index ETF	Kanada	0,67 %	$115,8M	−11 %	Reinvestira	27 %
BS BSLNIFTY.BO Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF	Indija	0,05 %	$3,80M	−2,0 %	Reinvestira	27 %
SE SETFNIF50.NS SBI Nifty 50 ETF	Indija	0,05 %	$247,3M	−11 %	Reinvestira	27 %