Povzetek
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Horizon Kinetics. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $1,55B
- Število pozicij
- 49
- Dividendni donos
- 0,79 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,55B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,9 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +70 %
- 5 let
- +60 %
- Povpr. market cap
- $28,4B
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 27,4x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 0,0x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,19 %
- ROIC
- 595,8 %
- ROE
- 453,9 %
- Bruto marža
- 67,9 %
- Poslovna marža
- −255,6 %
- Neto marža
- −263,5 %
- Payout ratio
- 35,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,53
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 LBBath & Body Works LB 6,9 %
- 2 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 6,2 %
- 3 FNFranco-Nevada Corporation FNV 5,4 %
- 4 PSPrairieSky Royalty Ltd. PSK.TO 5,3 %
- 5 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 4,7 %
- 6 WBWaterBridge Infrastructure LLC WBI 4,7 %
- 7 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 4,4 %
- 8 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,2 %
- 9 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 3,9 %
- 10 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 3,6 %
Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 41 %
- Finance 26 %
- Osnovni materiali 22 %
- Neciklične potrošne dobrine 2,7 %
- Industrija 2,3 %
- Drugo 5,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 51 %
- Kanada 33 %
- Singapur 4,0 %
- Nemčija 3,2 %
- Druge države 8,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 53 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 1,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Energetika (41 %). Največja država: Združene države Amerike (51 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,9 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,79 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,40 na enoto, kar je 0,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,88M
- Enote na dan
- 155K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,88M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,9
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,2M | +4,8 % | Izplačuje | 24 % |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $5,04M | +24 % | Izplačuje | 22 % |