Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF TEXX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$28.76 +0.89% +$0.25
Povzetek
Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Horizon Kinetics. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $2,76M
- Število pozicij
- 36
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 65 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $2,76M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $21,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,8 %
- 3 meseci
- −4,7 %
- Povpr. market cap
- $78,2B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 2,23 %
- ROIC
- 869,8 %
- ROE
- 821,8 %
- Bruto marža
- 46,3 %
- Poslovna marža
- 32,0 %
- Neto marža
- 23,8 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- −0,03
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 8,4 %
- 2 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 7,5 %
- 3 LBBath & Body Works LB 6,2 %
- 4 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,4 %
- 5 SLSchlumberger Limited SLB 3,9 %
- 6 COConocoPhillips COP 3,9 %
- 7 EOEOG Resources EOG 3,8 %
- 8 CVChevron CVX 3,6 %
- 9 OXOccidental Petroleum OXY 3,6 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 65 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,1 %
- Javne storitve 6,6 %
- Industrija 6,5 %
- Neciklične potrošne dobrine 2,9 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,1 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 0,08 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Energetika (65 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $21,3K
- Enote na dan
- 742
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $21,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $594,3M | +36 % | Izplačuje | 33 % |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $4,68M | +17 % | Izplačuje | 32 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $328,8M | +22 % | Izplačuje | 30 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $121,1M | +39 % | Izplačuje | 28 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $40,4B | +41 % | Izplačuje | 27 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $22,5M | +17 % | Izplačuje | 26 % |
