Povzetek
Alger Russell Innovation ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alger. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $10,7M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 0,23 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $10,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $109,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- +4,3 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +27 %
- Povpr. market cap
- $68,0B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 1,1x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 22,5 %
- ROE
- 6,1 %
- Bruto marža
- 73,7 %
- Poslovna marža
- 12,2 %
- Neto marža
- 14,0 %
- Payout ratio
- 9,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- −1,1x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PCProcore PCOR 2,6 %
- 2 UUnity Software U 2,6 %
- 3 RBRoblox RBLX 2,4 %
- 4 EXExelixis EXEL 2,4 %
- 5 DODocuSign DOCU 2,4 %
- 6 CAInstacart CART 2,3 %
- 7 GDGoDaddy GDDY 2,3 %
- 8 BIBiogen BIIB 2,3 %
- 9 ETEtsy ETSY 2,3 %
- 10 PYPayPal PYPL 2,2 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,3 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 40 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +27 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Rast v zadnjem letu: 27 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,23 %
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,06 na enoto, kar je 0,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 18. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $109,2K
- Enote na dan
- 4,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $109,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 29 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AB ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $5,31M | +6,7 % | Izplačuje | 23 % |
QF QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $1,15M | - | Izplačuje | 22 % |
WC WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $297,0M | +16 % | Reinvestira | 21 % |
WT WTEJ.DE WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irska | 0,40 % | $353,8M | +24 % | Reinvestira | 21 % |
WT WTEJ.SG WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irska | 0,40 % | $349,9M | +21 % | Reinvestira | 21 % |
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $208,8M | +39 % | Izplačuje | 21 % |