Povzetek
EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bushido. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $214,5M
- Število pozicij
- 82
- Dividendni donos
- 0,20 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $786,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- +2,4 %
- Letos
- +36 %
- 1 leto
- +39 %
- Povpr. market cap
- $10,1B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 10,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 20,7 %
- ROE
- 31,1 %
- Bruto marža
- 54,6 %
- Poslovna marža
- 15,8 %
- Neto marža
- 12,1 %
- Payout ratio
- 12,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,31
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 YOClear Secure, Inc. YOU 1,8 %
- 2 EPEPAM Systems EPAM 1,7 %
- 3 GLGlobant GLOB 1,6 %
- 4 CAInstacart CART 1,6 %
- 5 BLBlackbaud, Inc. BLKB 1,5 %
- 6 CXSprinklr, Inc. CXM 1,5 %
- 7 GGenpact G 1,5 %
- 8 PNPentair PNR 1,5 %
- 9 ETEtsy ETSY 1,5 %
- 10 UPUpwork Inc. UPWK 1,5 %
Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 33 %
- Ciklične potrošne dobrine 22 %
- Energetika 13 %
- Komunikacijske storitve 9,8 %
- Zdravstvo 9,2 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Indija 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 31 %
- Mid cap 55 %
- Small cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (33 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +39 %
- Najgloblji padec
- −8,5 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Rast v zadnjem letu: 39 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,20 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $786,3K
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $786,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,6
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 44 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 40 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,53 % | $616,8M | +34 % | Izplačuje | 56 % |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $3,79B | +31 % | Izplačuje | 27 % |
IN INVN Alger Russell Innovation ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $10,6M | +27 % | Izplačuje | 21 % |
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $18,4M | −1,2 % | Izplačuje | 21 % |