Povzetek
ProShares - S&P 500 High Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 511. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $1,14B
- Število pozicij
- 511
- Dividendni donos
- 6,15 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,14B.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- −1,9 %
- Letos
- +4,7 %
- 1 leto
- +4,3 %
- Povpr. market cap
- $2,38T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 58,4 %
- Bruto marža
- 58,8 %
- Poslovna marža
- 34,6 %
- Neto marža
- 32,1 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 13 %
- 2 AAApple AAPL 6,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,1 %
- 6 Net Other Assets (Liabilities) 2,4 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 9 MEMeta META 1,8 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,7 %
Število pozicij v skladu: 511. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 33 %
- Finance 23 %
- Zdravstvo 8,3 %
- Komunikacijske storitve 7,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,5 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,3 %
- Kitajska 0,1 %
- Mehika 0,05 %
- Druge države 0,06 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (33 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,3 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 4,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,15 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,81 na enoto, kar je 6,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 2. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,82M
- Enote na dan
- 83K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,82M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 4,6 %
- Pošteno vrednoteno 4,1 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $347,8M | −4,3 % | Izplačuje | 84 % |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,07 % | $22,8B | +15 % | Izplačuje | 84 % |
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irska | 0,07 % | $22,8B | +16 % | Izplačuje | 84 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,07 % | $154,8B | +17 % | Reinvestira | 84 % |
SX SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,07 % | $154,8B | +16 % | Reinvestira | 84 % |
CS CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,07 % | $154,8B | +17 % | Reinvestira | 84 % |