Delnica iShares LifePath Target Date 2045 ETF (ITDE)

ITDE

iShares LifePath Target Date 2045 ETF ITDE · AMEX

$39.74 -0.40% (-$0.16)

Povzetek

iShares LifePath Target Date 2045 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 29.092. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,11 %
Velikost sklada: $107,6M
Število pozicij: 29.092
Dividendni donos: 1,69 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Stroški 0,11 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $530,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,1 %
3 meseci: +1,3 %
Letos: +10 %
1 leto: +9,8 %
3 leta: +65 %

Povpr. market cap: $2,40T
P/E: 24,5x
Forward P/E: 21,9x
P/S: 6,2x
P/B: 7,0x
P/FCF: 31,5x
EV/EBITDA: 17,7x
Dividend yield: 0,69 %
ROIC: 27,1 %
ROE: 58,2 %
Bruto marža: 59,5 %
Poslovna marža: 36,4 %
Neto marža: 34,6 %
Payout ratio: 16,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,83

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 32 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
NV
Nvidia NVDA 3,5 %
2
AA
Apple AAPL 3,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 2,8 %
4
AM
Amazon AMZN 1,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 1,4 %
6
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,3 %
7
GO
Alphabet GOOG 1,1 %
8
ME
Meta META 1,1 %
9
AV
Broadcom AVGO 1,1 %
10
TS
Tesla TSLA 0,7 %

Število pozicij v skladu: 29.092. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 25 %
Finance 13 %
Industrija 9,2 %
Zdravstvo 7,4 %
Ciklične potrošne dobrine 6,8 %
Drugo 38 %

Po državah

Združene države Amerike 68 %
Japonska 4,8 %
Združeno kraljestvo 2,8 %
Kanada 2,7 %
Druge države 22 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 53 %
Large cap 46 %
Mid cap 1,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (25 %). Največja država: Združene države Amerike (68 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,11 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,75 %

Letno od $10.000: $11,00
V 20 letih: $550

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $11,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $550.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+13 %

+17 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +18 %
Najgloblji padec: −15 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,24

0,51

0,67

20212022202320242025

Donos: 1,69 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,67

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,67 na enoto, kar je 1,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,67 dne 23. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $530,5K
Enote na dan: 13K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $530,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,5
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,9 %
Pošteno vrednoteno 4,2 %
Precenjeno 88 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 32 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF	Združene države Amerike	0,11 %	$98,5M	+11 %	Izplačuje	68 %
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$16,4M	+13 %	Izplačuje	66 %
IT ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$24,5M	+12 %	Izplačuje	66 %
AC ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$32,6B	+12 %	Izplačuje	65 %
IU IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Irska	0,20 %	$28,3B	+19 %	Reinvestira	65 %
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Irska	0,14 %	$86,8B	+18 %	Reinvestira	64 %