Povzetek
Alpha Architect International Quantitative Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $224,4M
- Število pozicij
- 53
- Dividendni donos
- 2,84 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $643,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- +4,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +63 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +44 %
- Povpr. market cap
- $27,0B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 39,0 %
- Poslovna marža
- 19,3 %
- Neto marža
- 12,0 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,79
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 IMPERIAL BRANDS PLC 2,3 %
- 2 47Otsuka Corporation 4768.T 2,2 %
- 3 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 2,2 %
- 4 AKAker BP ASA AKRBP.OL 2,2 %
- 5 VAVår Energi AS VAR.OL 2,2 %
- 6 51Toyo Tire Corporation 5105.T 2,2 %
- 7 EQEquinor ASA EQNR.OL 2,1 %
- 8 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 2,1 %
- 9 45Otsuka Holdings Co., Ltd. 4578.T 2,1 %
- 10 FRFrontline Ltd. FRO 2,1 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Osnovni materiali 28 %
- Energetika 20 %
- Ciklične potrošne dobrine 18 %
- Industrija 10 %
- Zdravstvo 8,0 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Japonska 40 %
- Avstralija 14 %
- Norveška 8,4 %
- Nemčija 7,6 %
- Druge države 29 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 2,0 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 40 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Osnovni materiali (28 %). Največja država: Japonska (40 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,7 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,84 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,04 na enoto, kar je 2,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $643,5K
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $643,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,6
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 52 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 27 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.