Delnica iShares U.S. Financials ETF (IYF) | Cena in analiza delnice IYF

IYF

iShares U.S. Financials ETF IYF · AMEX

$130.22 -0.16% (-$0.21)

Povzetek

iShares U.S. Financials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 146. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $3,80B
Število pozicij: 146
Dividendni donos: 1,49 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,80B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $50,3M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

48 % sklada je v enem sektorju (Finance).
94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,4 %
3 meseci: −4,6 %
Letos: +1,2 %
1 leto: +6,0 %
3 leta: +84 %
5 let: +46 %
10 let: +190 %

Povpr. market cap: $384,9B
P/E: 13,9x
Forward P/E: 14,2x
P/S: 2,6x
P/B: 2,1x
P/FCF: 12,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,75 %
ROIC: -
ROE: 18,5 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 25,8 %
Neto marža: 21,6 %
Payout ratio: 24,3 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 12 %
2
JP
JPMorgan JPM 11 %
3
BA
Bank of America BAC 3,8 %
4
WF
Wells Fargo WFC 3,7 %
5
GS
Goldman Sachs GS 3,5 %
6
MS
Morgan Stanley MS 3,2 %
7
C
Citigroup C 3,2 %
8
BL
BlackRock BLK 2,7 %
9
SC
Charles Schwab SCHW 2,3 %
10
PG
The Progressive Corporation PGR 2,1 %

Število pozicij v skladu: 146. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 48 %
Drugo 52 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Švica 2,0 %
Bermudi 1,2 %
Brazilija 1,0 %
Druge države 1,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 41 %
Large cap 55 %
Mid cap 3,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (48 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−13 %

+13 %

+29 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,10

1,40

1,43

1,70

20212022202320242025

Donos: 1,49 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,42

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,95 na enoto, kar je 1,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $50,3M
Enote na dan: 386K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $50,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,9
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 22 %
Precenjeno 38 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,9-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$51,9B	+5,0 %	Izplačuje	77 %
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$2,34B	+11 %	Reinvestira	77 %
VF VFH Vanguard Financials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$13,9B	+4,8 %	Izplačuje	74 %
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$13,8B	+4,8 %	Izplačuje	74 %
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$866,8M	+11 %	Reinvestira	74 %
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$809,3M	+8,7 %	Izplačuje	73 %