JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ · NASDAQ
$57.58 -3.03% (-$1.80)
Povzetek
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 111. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $42,5B
- Število pozicij
- 111
- Dividendni donos
- 12,11 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $42,5B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $365,9M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 6,9 %.
Na kaj biti pozorni
- 61 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,7 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- −0,9 %
- 1 leto
- −2,6 %
- 3 leta
- +22 %
- Povpr. market cap
- $1,95T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 35,5x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 55,5 %
- Bruto marža
- 59,4 %
- Poslovna marža
- 33,7 %
- Neto marža
- 31,1 %
- Payout ratio
- 14,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,83
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 4 MUMicron MU 4,3 %
- 5 GOAlphabet GOOG 4,1 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 7 AMAMD AMD 3,5 %
- 8 MEMeta META 2,7 %
- 9 TSTesla TSLA 2,4 %
- 10 WMWalmart WMT 2,0 %
Število pozicij v skladu: 111. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 61 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,2 %
- Zdravstvo 4,2 %
- Drugo 6,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Nizozemska 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Brazilija 0,4 %
- Druge države 0,08 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 77 %
- Large cap 23 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (61 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (77 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +6,9 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,11 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,54
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,97 na enoto, kar je 12,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,54 dne 2. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $365,9M
- Enote na dan
- 6,4M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $365,9M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,5 %
- Pošteno vrednoteno 3,9 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35 % | $158,4M | −1,9 % | Izplačuje | 82 % |
JE JEQP.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $4,38B | - | Reinvestira | 80 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,8M | −8,2 % | Izplačuje | 73 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,20B | +2,6 % | Izplačuje | 73 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $184,5M | −5,0 % | Izplačuje | 73 % |
QT QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $3,42M | −12 % | Izplačuje | 73 % |
