Povzetek
JPMorgan Active Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 137. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 0,44 %
- Velikost sklada
- $9,71B
- Število pozicij
- 137
- Dividendni donos
- 0,16 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $9,71B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $52,2M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 49 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,5 %
- 3 meseci
- −0,9 %
- Letos
- −0,5 %
- 1 leto
- −1,8 %
- 3 leta
- +73 %
- Povpr. market cap
- $2,38T
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 8,5x
- P/B
- 9,9x
- P/FCF
- 40,7x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 58,5 %
- Bruto marža
- 62,4 %
- Poslovna marža
- 35,0 %
- Neto marža
- 34,3 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,10
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 GOAlphabet GOOG 11 %
- 3 AAApple AAPL 6,3 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,9 %
- 5 AVBroadcom AVGO 3,8 %
- 6 AMAMD AMD 3,1 %
- 7 MEMeta META 3,0 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 9 MUMicron MU 2,4 %
- 10 MAMastercard MA 1,9 %
Število pozicij v skladu: 137. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 49 %
- Komunikacijske storitve 15 %
- Zdravstvo 11 %
- Industrija 8,7 %
- Finance 5,9 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Tajvan 0,8 %
- Irska 0,7 %
- Nemčija 0,2 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 74 %
- Large cap 25 %
- Mid cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (49 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $44,00
- V 20 letih
- $2137
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $44,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2137.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +20 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,16 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,15 na enoto, kar je 0,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $52,2M
- Enote na dan
- 565K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $52,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,9
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 2,9 %
- Pošteno vrednoteno 3,6 %
- Precenjeno 93 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 93 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $28,7M | - | - | 62 % |
LG LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $1,18B | - | Reinvestira | 62 % |
SP SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $55,6B | +13 % | Izplačuje | 60 % |
IV IVW iShares S&P 500 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $76,9B | +13 % | Izplačuje | 60 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $54,4B | +1,6 % | Izplačuje | 60 % |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $124,8B | +1,6 % | Izplačuje | 60 % |
