Povzetek
Trueshares Structured Outcome (July) ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TrueShares. Število pozicij v njem: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $38,6M
- Število pozicij
- 10
- Dividendni donos
- 10,96 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $38,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $196,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +2,5 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +0,2 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- +37 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TREASURY BILL B 06/10/27 95 %
- 2 SPY 06/30/27 C746.77 Euro Cash Flex 6,2 %
- 3 SPY 06/30/27 C747.00 Euro Cash Flex 0,3 %
- 4 SPY 06/30/27 C772.01 Euro Cash Flex 0,3 %
- 5 SPY 06/30/27 C752.00 Euro Cash Flex 0,2 %
- 6 SPY 06/30/27 C774.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 7 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,08 %
- 8 BROKER SWEEP 0,03 %
- 9 SPY 06/30/27 C775.00 Euro Cash Flex 0,02 %
- 10 SPY 06/30/27 P672.09 Euro Cash Flex 2,2 %
Število pozicij v skladu: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 10,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Drugo 22 %
Največji sektor: Tehnologija (38 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,5 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 10,96 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $5,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,04 na enoto, kar je 10,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $5,04 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $196,3K
- Enote na dan
- 4,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $196,3K.