Povzetek
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 139. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,74 %
- Velikost sklada
- $3,41B
- Število pozicij
- 139
- Dividendni donos
- 8,10 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,41B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $16,2M.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,9 %
- 3 meseci
- +2,6 %
- Letos
- +6,8 %
- 1 leto
- +9,4 %
- 3 leta
- +7,8 %
- 5 let
- −5,9 %
- Povpr. market cap
- $142,2B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 21,7 %
- Bruto marža
- 44,5 %
- Poslovna marža
- 19,4 %
- Neto marža
- 14,9 %
- Payout ratio
- 54,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,57
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PNPentair PNR 1,8 %
- 2 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,7 %
- 3 SWStanley Black & Decker SWK 1,5 %
- 4 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 5 GDGeneral Dynamics GD 1,5 %
- 6 NENextEra Energy NEE 1,5 %
- 7 ERErie Indemnity ERIE 1,5 %
- 8 LOLowe's LOW 1,5 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 10 SPS&P Global SPGI 1,5 %
Število pozicij v skladu: 139. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 23 %
- Industrija 20 %
- Finance 13 %
- Zdravstvo 11 %
- Osnovni materiali 9,9 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Švica 3,0 %
- Združeno kraljestvo 2,8 %
- Irska 1,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (23 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $74,00
- V 20 letih
- $3500
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $74,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3500.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,2 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,10 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,35
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,22 na enoto, kar je 8,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $16,2M
- Enote na dan
- 311K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $11,9B | +19 % | Izplačuje | 98 % |
TM TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,77M | +19 % | Izplačuje | 58 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $23,9B | +20 % | Izplačuje | 55 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,66 % | $172,6M | +16 % | Izplačuje | 55 % |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,40 % | $3,99B | +17 % | Izplačuje | 51 % |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irska | 0,35 % | $4,00B | +23 % | Izplačuje | 51 % |
