Povzetek
Fundamentals First ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Mason Capital. Število pozicij v njem: 90. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 1,10 %
- Velikost sklada
- $8,64M
- Število pozicij
- 90
- Dividendni donos
- 1,23 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,10 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,75 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $8,64M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $29,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +14 %
- Povpr. market cap
- $313,9B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 16,6 %
- ROE
- 31,7 %
- Bruto marža
- 47,3 %
- Poslovna marža
- 27,7 %
- Neto marža
- 22,6 %
- Payout ratio
- 48,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,58
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund 01/01/2054 6,0 %
- 2 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 3 TSTSMC TSM 2,5 %
- 4 KLKLA KLAC 2,2 %
- 5 LRLam Research LRCX 2,2 %
- 6 IBiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU 1,8 %
- 7 IBiShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV 1,8 %
- 8 GWW.W. Grainger GWW 1,8 %
- 9 IBiShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW 1,8 %
- 10 IBiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF IBDX 1,8 %
Število pozicij v skladu: 90. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 24 %
- Energetika 19 %
- Tehnologija 17 %
- Finance 9,9 %
- Osnovni materiali 6,4 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 68 %
- Kanada 6,0 %
- Francija 5,2 %
- Švica 4,8 %
- Druge države 16 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 21 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.
Največji sektor: Industrija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (68 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $110
- V 20 letih
- $5039
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $110 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5039.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +14 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 9,6 %
Rast v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,23 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,16 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $29,5K
- Enote na dan
- 2,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $29,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,1
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 4,8 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.