Delnica iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) | Cena in analiza delnice KSA

KSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF KSA · AMEX

$33.69 -2.49% (-$0.86)

Povzetek

iShares MSCI Saudi Arabia ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 113. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Letni stroški: 0,75 %
Velikost sklada: $569,3M
Število pozicij: 113
Dividendni donos: 3,07 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $15,9M.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Saudova Arabija).
Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −9,4 %
3 meseci: −9,2 %
Letos: −7,4 %
1 leto: −17 %
3 leta: −7,3 %
5 let: −23 %
10 let: +61 %

Povpr. market cap: $250,7B
P/E: 12,4x
Forward P/E: 15,3x
P/S: 2,8x
P/B: 1,7x
P/FCF: 12,2x
EV/EBITDA: 9,9x
Dividend yield: 1,75 %
ROIC: 12,2 %
ROE: 17,2 %
Bruto marža: 40,7 %
Poslovna marža: 38,0 %
Neto marža: 31,1 %
Payout ratio: 21,7 %
Neto dolg/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,19

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
11
Al Rajhi Banking and Investment Corporation 1120.SR 14 %
2
22
Saudi Arabian Oil Company 2222.SR 12 %
3
11
The Saudi National Bank 1180.SR 8,4 %
4
70
Saudi Telecom Co. 7010.SR 6,3 %
5
12
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) 1211.SR 4,5 %
6
10
Riyad Bank 1010.SR 3,3 %
7
11
Alinma Bank 1150.SR 3,0 %
8
20
ACWA POWER Company 2082.SR 3,0 %
9
10
Saudi Awwal Bank 1060.SR 2,9 %
10
20
Saudi Basic Industries Corporation 2010.SR 2,9 %

Število pozicij v skladu: 113. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Energetika 13 %
Javne storitve 4,8 %
Nepremičnine 3,1 %
Industrija 2,9 %
Drugo 77 %

Po državah

Saudova Arabija 100 %
Združene države Amerike 0,1 %
Druge države 0,03 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 12 %
Large cap 61 %
Mid cap 16 %
Small cap 11 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (13 %). Največja država: Saudova Arabija (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (61 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,75 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $75,00
V 20 letih: $3544

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+31 %

−7,8 %

+12 %

−3,5 %

−11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,9 %
Najgloblji padec: −34 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,63

0,73

1,03

1,40

1,07

20212022202320242025

Donos: 3,07 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,59

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 3,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,59 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $15,9M
Enote na dan: 473K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,4
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 60 %
Pošteno vrednoteno 5,1 %
Precenjeno 35 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FL FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$18,1M	−16 %	Izplačuje	89 %
IU IUSW.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Irska	0,60 %	$16,8M	−11 %	Izplačuje	81 %
IU IUSS.DE iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Irska	0,60 %	$490,2M	−8,5 %	Reinvestira	81 %
94 9402.SR SAB Invest Saudi Quant ETF	Saudova Arabija	0,23 %	$24,5M	−15 %	Reinvestira	63 %
94 9400.SR Yaqeen 30 ETF	Saudova Arabija	0,50 %	$8,22M	−5,8 %	Reinvestira	57 %