Delnica iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) | Cena in analiza delnice LDEM

LDEM

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF LDEM · NASDAQ

$58.48 -0.08% (-$0.05)

Povzetek

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 450. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Letni stroški: 0,16 %
Velikost sklada: $32,1M
Število pozicij: 450
Dividendni donos: 3,03 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,16 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $32,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $75,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,7 %
3 meseci: −1,5 %
Letos: +0,6 %
1 leto: −1,8 %
3 leta: +42 %
5 let: −7,7 %

Povpr. market cap: $421,8B
P/E: 11,5x
Forward P/E: 12,4x
P/S: 1,9x
P/B: 1,9x
P/FCF: 9,1x
EV/EBITDA: 9,9x
Dividend yield: 1,02 %
ROIC: 14,3 %
ROE: 26,9 %
Bruto marža: 49,3 %
Poslovna marža: 31,3 %
Neto marža: −7,7 %
Payout ratio: 11,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,2x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4 %
2
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,8 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 4,5 %
4
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,4 %
5
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,3 %
6
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 2,2 %
7
RE
Reliance Industries Limited RELIANCE.NS 1,6 %
8
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 1,4 %
9
40
SK Square Co., Ltd. 402340.KS 1,2 %
10
IT
Itaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 1,1 %

Število pozicij v skladu: 450. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 26 %
Tehnologija 21 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Komunikacijske storitve 9,7 %
Industrija 7,2 %
Drugo 24 %

Po državah

Kitajska 28 %
Tajvan 17 %
Južna Koreja 15 %
Indija 9,5 %
Druge države 30 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 27 %
Large cap 64 %
Mid cap 9,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Kitajska (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,16 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $16,00
V 20 letih: $797

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $16,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $797.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−3,7 %

−26 %

+3,1 %

+3,2 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: −1,6 %
Najgloblji padec: −42 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,05

2,10

1,07

1,20

1,89

20212022202320242025

Donos: 3,03 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,50

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,77 na enoto, kar je 3,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,50 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $75,3K
Enote na dan: 1,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $75,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,5
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 48 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XZ XZEM.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C	Irska	0,25 %	$2,07B	+5,4 %	Reinvestira	65 %
EM EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	Združene države Amerike	0,16 %	$163,0M	+18 %	Izplačuje	63 %
SA SADM.DE Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)	Luksemburg	0,18 %	$1,81B	+9,4 %	Reinvestira	63 %
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$6,45B	+18 %	Izplačuje	51 %
ED EDM2.DE iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,18 %	$10,4B	+23 %	Reinvestira	47 %
UE UETE.DE UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc	Luksemburg	0,24 %	$3,84B	+36 %	Reinvestira	47 %